محمد بن سالم البلوي
01-25-2006, 12:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
حقيقةً موضوع مهم لا يخلو منه ذهن أي متعامل في أسواق المال والأعمال ( أسهم – سندات – معادن – عملات ... إلخ )
متى أشتري ومتى أبيع ؟ وكيف أحدد السعر المستهدف ؟
لا أخفيكم سرا فكرت جليا في طرح هذا الموضوع وترددت كثيرا ؛ لأنني أعلم كما تعلمون أنه ليس بالأمر اليسير والذي لا حاصل لي من ورائه إلا التعب والإرهاق والسهر , وما عزائي إلا دعاءكم الدعوة الصالحة في ظهر الغيب .
سؤال تبادر إلى ذهني بداية سلوكي طريق الأسهم وحاولت البحث والدراسة والتقصي لأخرج بالنهاية بمعلومات قيمة ومفيدة جمعتها من الدورات والكتب ومن المواقع والمنتديات وبعض الترجمات , أحببت أن أضعها بين أيديكم لتعم الفائدة بين جميع أعضاء المنتدى , و أخيرا سأذكر المصادر التي استفدت منها والتي اعتمدت عليها في كتابة هذا الموضوع " للأمانة العلمية " .
كُتبت هذه المقالة خاصة لمنتدى الأسهم السعودية , وحقوقها مُلكٌ لأعضائه .
كُتبت هذه المقالة لتقدم معلومات للمستويين المبتدئ والمتوسط في سوق الأسهم .
كُتبت هذه المقالة لتعرض جل الطرق التي يستخدمها المحللون الفنيون في كيفية تحديد وقت الدخول و الخروج من السهم مع بعض النصائح الذهبية .
البنود التالية التي سأشرحها بعون الله بالتفصيل :
- نقاط الدعم والمقاومة ( Support and Resistance ) و خط الاتجاه ( TRENDLINE ) .
- المتوسطات الحسابية " المعدلات المتحركة " Moving Average ) ).
- المؤشرات الفنية " المهمة " ومنها :
MACD , RSI , VOLUME , STOCHASTIC , MFI , ADX , ARMS , BOLLIGER BANDS ) )
- تحديد القمة والقاع ( Bottom & Top ) .
- التصريف والتجميع .
- الأخبار والإشاعات .
- النماذج " الشارت باترن ".
- نسب فيبوناشي .
- الاستراتيجيات .
بعون الله نستعين
نصائح من ذهب
وهي من أجمل ما قرأت :
1- اعلم قبل كل شيء أن الله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته، فإياك إياك والتكسب من الأسهم المحرمة والمشبوهة وعليك بالحلال وإن قل فإن الحرام ممحقة للمال والبركة.
2- احذر أن تشغلك الأسهم عن الواجبات والحقوق الشرعية كالصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض وغير ذلك.
3- لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا.
4- لا تشغل وقتك كله بالأسهم ، فإذا انتهى وقت التداول فأقبل على أهلك وبيتك وشؤونك الأخرى.
5- خصص يومي الخميس والجمعة للراحة والتنزه والزيارات والترفيه عن نفسك وأهلك.
6- لا حاجة إلى أن يعرف الناس أنك تتاجر في الأسهم. فإن العين حق ولا يعلم ما في النفوس إلا الله.
7- حاول أن تثقف نفسك بنفسك ، وأن تتعلم أصول هذه الصناعة قدر استطاعتك . ولا تعش على فتات موائد الآخرين.
8- اعلم أن شفاء العي السؤال ، فاسأل أهل الخبرة من الثقات في المنتديات وغيرها عما يشكل عليك، وثق أنك ستجد بغيتك إن شاء الله.
9- لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين.
10- إذا حدث في السوق أمر مهم كإغلاق سهم على إحدى النسبتين ، أو حدوث جني أرباح حاد أو تصحيح فارجع إلى ما كتب في المنتديات قبل أسبوع من هذا الحدث وستجد – في الغالب – أن من الكتاب من نبه على هذا الحدث. وهنا عليك أن تسجل اسم ذلك الكاتب ثم ضعه تحت المراقبة لتختبر قدراته في المستقبل فإن نجح فأدرجه ضمن قائمة الثقات.
11- احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع .
12- لا تعرض عن المشاركة التي يكون رصيد كاتبها من المشاركات قليلا، فالعبرة بالكيف لا با لكم.
13- لا تظن أن كثرة مشاركات العضو دليل على تميزه ، فالعبرة – كما قلت لك – بالكيف لا با لكم.
14- الألقاب التي تجدها تحت بعض المعرفات مثل ( مساهم فعال...مساهم نشيط ...) لا تدل- بالضرورة - على تمكن أصحابها وجودة طرحهم.
15- اعلم أن في المنتديات طائفتين خطيرتين ، طائفة المرجفين ، وطائفة المطبلين ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، وليكن تركيزك على معطيات السوق القائمة.
16- لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله.
17- لا تضارب بأموال الآخرين وإن أعطوك نسبة عالية فإنك تقدر على حمل همك ولا تقدر على حمل هموم الناس.
18- يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا، ولتكن لك خطة محكمة، وعليك تحديثها بعد كل عملية مستعينا ببرنامج الإكسل. ( يمكن تعلم الإكسل عن طريق أحد أصدقائك).
19- إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5% من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح.
20- ليس شرطا أن تدخل السوق كل يوم ، وخصوصا إذا كان مسار السوق غير واضح.
21- لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة.
22- لا تطمع ....لا تطمع..... لاتطمع..... فإن الطمع آفة قاتلة كبدت الكثيرين خسائر فادحة.
23- إذا رزقك الله يوما بمكسب ممتاز غير متوقع فاحمد الله وغادر الصالة فورا ولا تفكر في زيادة ربحك لأنك – ببساطة- قد تخسر هذا المكسب.
24- لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون.
25- لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع . ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا.
26- كن حذرا دائما ، وتوقع أسوأ الاحتمالات ، وهذا الحذر سيخلق فيك القناعة التي لا يملكها كثير من المستثمرين.
27- لا تغفل عن أسهمك أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت.
28- إذا اشتريت سهما بسعر مناسب ثم نزل ريالا أو ريالين فلا تقل:" تعلقت في السهم" ، بل انتظر واصبر وستبيعه إن شاء الله بمكسب.
29- إذا اشتريت سهما ثم نزل، أو بعت سهما ثم ارتفع فهذا- في الغالب - دليل على أنك تعجلت في الشراء والبيع ، والعجلة لا تأتي بخير.
30- إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على سهم أوسهمين ومتابعتهما.
31- إذا كنت مقتنعا بالدخول في سهم ما فلا تغير قناعتك متأثرا بما تسمعه في الصالات من المتداولين الآخرين ، فلكل قناعته الخاصة.
32- تعرف على نقاط الدعم والمقاومة وخصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج. مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك.
33- إذا أردت الشراء أو البيع اعتمادا على نقاط الدعم والمقاومة فضع أمرك قبل النقطة بربع أو نصف ريال – مثلا – لتضمن تنفيذ الأمر.
34- هناك عدة أمور عامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق، وهي ( السيولة ، كمية الأسهم المنفذة ، حركة الكهرباء ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة )
35- ابحث دائما عن الفرص النائمة ، وأقصد بها الأسهم التي لم تتحرك منذ مدة طويلة وأسعارها مناسبة وتذبذبها ضيق.
36- عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة .
37- إذا كان نشاط السوق مركزا على قطاع معين فاعلم أنه سيفقد بعض مكاسبه في اليوم التالي أو ربما في آخر اليوم نفسه، لأن المضاربين سيجنون أرباحهم لتتوجه السيولة
بعد ذلك إلى قطاع آخر، والمحترف هو من يسبق القوم إلى ذلك القطاع الراكد.
38- إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال. وبعبارة أخرى : ( لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون ).
39- إذا أوقف سهم عن التداول ليتمكن المساهمون من الاطلاع على إعلانه ، وتكاثفت عليه الطلبات حتى بلغت النسبة فإياك والدخول فيه لأن الطلبات قد تلبى بأمر بيع واحد ثم يتراجع السهم بعد ذلك.
40- إذا أغلق السهم على النسبة العليا أو الدنيا فحذار حذار أن تطلبه لأنك لا تدري ماذا ينتظره في الغد. واسأل أهل مايو 2004 ماذا أقصد.
41- إذا دخلت في سهم ثم ارتفع حتى بلغ النسبة العليا أو قاربها فتخلص منه مباشرة فقد يتراجع فجأة. وهذا يحدث في الزراعيات كثيرا.
42- إذا نزل السوق فلا تشتر مباشرة لأن النزول قد يستمر، ولكن انتظر حتى يستقر السوق وتظهر علامات الارتداد.
43- إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في الفترة التالية ( مسائية أو صباحية ) بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط في حدود 10 – 20 نقطة فقط فهو انخفاض تخويفي ، والدخول فرصة جيدة .
44- إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي.
45- لا تشتر في بداية التداول أبدا أبدا إلا إذا كانت عندك توصية قوية لا يراودك في صدق صاحبها أدنى شك.
46- لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب قبل التداول بدقيقة أو دقيقتين.
47- راقب سهمك جيدا في الدقائق العشر الأخيرة من كل فترة ، فإن كان هناك سحب قوي من العرض فادخل في السهم مباشرة دون تردد فإنه سيبدأ مرتفعا في الفترة التالية غالبا. ثم اعرضه في الدقائق الأولى بفرق ريال أو ريالين عن سعر الإغلاق لأنه غالبا سيتراجع. و لك أن تطلبه مرة أخرى بعد تراجعه بسعر أقل.
48- إذا أغلق السهم على انخفاض فالغالب أن يفتتح في الفترة التالية على انخفاض ، والعكس صحيح.
49- إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو ريالين أو ثلاثة وواصل ارتفاعه - دون سبب – ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع وتلبية الطلبات ( الرش ) فاعلم أن ذلك تصريف واضح. وعليك بسرعة الخروج من السهم.
50- إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات ، وأبرز سهم يمثل هذه الصورة سهم النقل الجماعي.
51- إذا كان المؤشر العام مرتفعا بالبنوك فقط مع تدني أسعار الشركات فاخرج من السوق فورا .
52- إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أيام دون توقف فصف محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا وشيكا.
53- توقع هبوطا بعد كل ارتفاع وارتفاعا بعد كل هبوط.
54- اعلم أن جني الأرباح والتصحيح المتزامنين مع ارتفاعات السوق أمر صحي وممتاز لتحقيق التوازن واكتساب القوة .
55- اعلم أن المؤشر العام لا يؤدي وضيفته التي وجد من أجلها، وأنه أصبح أداة للترغيب والترهيب، ولذا فعليك ألا تعطيه جل اهتمامك وركز على حركة أسهمك .
56- تذكر دائما أن المؤشر العام يتأثر- في المقام الأول ، سلبا أو إيجابا - بأربع شركات ( الراجحي ، سابك ، الكهرباء، الاتصالات) ثم البنوك وشركات الإسمنت.
57- إذا اشتريت سهما بـ 150 ثم بعته بـ 150 فلا تظن أنك بعته برأس ماله بل بعته بخسارة نصف ريال ، وهي عمولة البنك مقابل عمليتي الشراء والبيع ( 15 ريالا – غالبا - عن كل 10000 ريال شراء أو بيعا).
58- لا تعتمد على موقع تداول في متابعة السوق لأن الأسعار فيه متأخرة خمس دقائق .
59- كثيرا ما تتوقف الشاشة في البيت أو في صالات التداول عند أسعار معينة دون تحديث من غير أن تشعر ، ولذا عليك مراقبة المؤشر أو قيمة التداول أو الكميات ، فإذا كانت تتحرك فهذا يعني أن الأسعار محدثة.
60- اعلم أن البيع بسعر السوق أمر خطير لأن أمرك قد ينفذ بسعر أقل من السعر الذي رأيته على الشاشة.
61- وأخيرا أوصيك بما أوصيتك به أولا من تقوى الله عز وجل وتحري الحلال والبعد عن المحرمات والشبهات.
أولا : نقاط الدعم والمقاومة ( Support and Resistance )
-------------------------
وهذه أول وأهم نقطة ينظر إليها المضارب أو المستثمر عند نيته الشراء والبيع , و يجب عدم تجاهلها مطلقا .
في هذا البند سيتم الإجابة على الاستفسارات التالية :
[مفهوم الدعم والمقاومة .
كيفية حساب نقاط الدعم والمقاومة .
خطوط الدعم والمقاومة .
اختراقات خطوط الدعم والمقاومة .
تحديد اتجاه السهم .
تحديد السعر المستهدف .
المضاربة في اتجاهات السهم المختلفة ( الأفقي و الهابط و الصاعد )
نقطة المقاومة أو خط المقاومة( Resistance
المقاومة هي مستوى السعر الذي يعتقد عنده الشراء زاد عن الحد الطبيعي , ولم يصل سعر السهم إلى هذا الحد إلا بالطلب الذي فاق قوة العرض , وتكون بمثابة حاجز لمنع الأسعار من الارتفاع . فبالتالي تزداد قوة البيع على قوة الشراء فيهبط سعر السهم .
بمعنى آخر أن العرض سيفوق الطلب وسيمنع الأسعار من الارتفاع لأكثر من نقطة المقاومة.
نقطة الدعم أو خط الدعم ( Support ):
الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد عنده البيع زاد عن الحد الطبيعي , ولم يصل سعر السهم إلى هذا الحد إلا بالعرض الذي فاق قوة الطلب , وتكون بمثابة حاجز لمنع الأسعار من الانخفاض . فبالتالي تزداد قوة الشراء على قوة البيع فيرتفع سعر السهم .
بمعنى آخر أن الطلب سيفوق العرض وسيمنع الأسعار من الانخفاض لأكثر من نقطة الدعم.
طريقة وكيفية حساب نقاط الدعم والمقاومة :
وممكن حسابها كل ساعة أو كل يوما أو كل أسبوعا أو كل شهرا , فعليك تحديد استراتيجية معينة لوقت معين لتعتمد بالتالي على نقاط الدعم والمقاومة .
للمضاربة السريعة اليومية ( البيع والشراء أكثر من مرة أثناء اليوم ) نعتمد على حسابها كل ساعة , وهي خطرة ولا تمثل بالضرورة رأي المتعاملين الآخرين للوقوف عندها وتكثر اختراقاتها .
للمضاربة اليومية ( أي الشراء بداية اليوم والبيع نهاية اليوم أيضا ) نعتمد على حسابها نهاية إغلاق اليوم السابق .
وللمضاربة الأسبوعية نعتمد على حسابها نهاية إغلاق الأسبوع .
وللاستثمار : وهنا يجب تحديد الفترة الزمنية التي تريد الاستثمار فيها مثلا شهر بهذا يتم حساب النقاط للشهر الماضي وهكذا . . .
لنفترض المعطيات الآتية :
h : أعلى سعر .
l : أقل سعر .
c : سعر الإغلاق .
نحسب نقطة الارتكاز ويرمز لها بالرمز ( P ) وتساوي
( h +l +c ) تقسيم 3
ونقطة المقاومة الأولى ويرمز لها بالرمز ( R 1 ) وتساوي
ناتج نقطة الارتكاز ( P ) ضرب 2 ثم نطرح منها ( L) أقصد أقل سعر
نقطة الدعم الأولى ويرمز لها ( S1 ) وتساوي P ضرب 2 ثم نطرح منها أعلى سعر
النقطة الثانية للمقاومة تساوي
نقطة الارتكاز ناقص نقطة الدعم الأولى والناتج نضيفه على نقطة المقاومة الأولى
النقطة الثانية للدعم وتساوي
نقطة المقاومة الأولى ناقص نقطة الدعم الأولى والناتج نطرحه من نقطة الارتكاز
مثال :
أعلى سعر = 13.45
أقل سعر = 11.97
الإغلاق = 13.0
P =
13.45+11.97 +13 تقسيم 3 يساوي 12.81
نقطة المقاومة الأولى
2 ضرب 12.81 والناتج نطرح منه 11.97 والناتج يساوى 13.64
نقطة الدعم الأولى
2 ضرب 12.81 والناتج نطرح منه 13.45 ويساوي 12.16
النقطة الثانية للمقاومة
12.81 ناقص 12.16 والناتج نجمعه مع 13.64 ويساوي 14.29
النقطة الثانية للدعم
13.64 ناقص 12.16 والناتج نطرحه من 12.81 والناتج 11.33 وهى نقطة الدعم الثانية
الخلاصة
P = (H + L + C)/3 حساب نقطة الارتكاز
R1 = 2P - L حساب نقطة المقاومة الأولى
S1 = 2P - H حساب نقطة الدعم الأولى
R2 = (P -S1) + R1 حساب نقطة المقاومة الثانية
(S2 = P - (R1 - S1 حساب نقطة الدعم الثانية
لحسن الحظ أن هناك برامج تقوم بحسابها تلقائيا , ولا عليك سوى إدخال قيم الأسعار أدني وأعلى سعر وسعر الإغلاق لتحصل على النقاط السابقة , والمعلومات السابقة ما هي إلا زيادة خير وإجابة لمن يبحث عن كيفيتها .
خطوط الدعم والمقاومة :
هناك مناطق دعم ومقاومة يرتد منها سعر السهم تكون متساوية عادةً
1 - اتجاه السهم المتذبذب أفقيا
2 – اتجاه السهم المتذبذب صعودا
- خط المقاومة : يتم رسم خطا صاعدا يصل بين أعلى النقاط , بحيث تكون كل نقطة أعلى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
- خط الدعم : يتم رسم خطا صاعدا يصل بين أدنى النقاط , بحيث تكون كل نقطة أعلى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
3 - اتجاه السهم المتذبذب نزولا :
- خط المقاومة : يتم رسم خطا هابطا يصل بين رأس النقاط , بحيث تكون كل نقطة أدنى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
- خط الدعم : يتم رسم خطا هابطا يصل بين أسفل النقاط , بحيث تكون كل نقطة أدنى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
اختراق خط المقاومة وخط الدعم :
- إذا كسر السعر خط المقاومة صعودا متجاوزها , عادة يصبح خط المقاومة دعما جديدا وينطلق السهم ليكوّن خطا لمقاومة جديدة .
- إذا كسر السعر خط الدعم نزولا متجاوزها , عادة يصبح خط الدعم مقاومة جديدة وينطلق السهم ليكوّن خطا لدعما جديدا .
ما لمقصود بنقطة الدعم الأولى ونقطة الدعم الثانية وكذلك المقاومة الأولى والمقاومة الثانية ؟
عندما ينطلق سعر السهم صعودا ويكسر نقطة المقاومة الأولى عادة يتجه لنقطة المقاومة الثانية وتكون حاجزا له .
و عندما ينطلق سعر السهم هبوطا ويكسر نقطة الدعم الأولى عادة يتجه لنقطة الدعم الثانية وتكون حاجزا له .
احذر : تأكد من اختراق نقاط الدعم والمقاومة هل هي فعلية أم وهمية ؟ إذا تم الاختراق بكميات كبيرة أو أعلى من المتوسط فهي فعلية , وإذا كانت بكميات صغيره فهي وهمية .
إذا تجاوز السعر خطي الدعم و المقاومة بنسبة ( 2% من المدى السعري " بتحفظ شديد " ) غالبا تكون فعلية .
متى أشتري , ومتى أبيع ؟ وكيف أحدد السعر المستهدف :
بناءً على نقاط الدعم والمقاومة
- يكون الشراء قرب نقطة الدعم الأولى , ويتحدد سعر البيع عند نقطة أقل من نقطة المقاومة الأولى ؛ بمعنى أن السعر المستهدف يكون عند نقطة المقاومة الأولى .
- يكون الشراء عند نقطة المقاومة الأولى ( في حالة كسرها السعر صعودا ) والبيع عند نقطة المقاومة الثانية .
- يكون الشراء عند نقطة الدعم الثانية إذا كان السعر متجها للأعلى , والبيع عند نقطة الدعم الأولى
( التي أصبحت مقاومة ) .
" همسة " يكون البيع أفضل عند الأرقام العشرية لضمان الربح , وليس عند الأرقام الصحيحة , وهذا ما يعتمده المحترفون
بمعنى إذا كان السعر 129.25 ومقتنع بالربح قم بالبيع فورا ولا تنتظر الرقم 130 .
المضاربة في اتجاه السهم الهابط و الصاعد والأفقي :
أسهل أنواع المضاربة وآمنها هي عندما يكون سعر السهم باتجاهٍ أفقيٍ , وأفضل منها عندما يكون الاتجاه صعودا .
ولكن المخاطرة تكمن في المضاربة باتجاه السهم الهابط
كيفية المضاربة ( السريعة اليومية ) اعتمادا على نقاط الدعم والمقاومة فقط ؟
المضاربة السريعة اليومية أقصد بها الشراء والبيع أكثر من مرة خلال اليوم الواحد , وهي أخطر أنواع المضاربة وتعد مغامرة , والجدير بالذكر لا يمكن الاعتماد فقط على نقاط الدعم والمقاومة بل يجب متابعة المؤشرات الأخرى لتقليل المخاطرة قدر الإمكان , و التى سأضع لها تصور عام نهاية شرح البنود الرئيسية أعلاه ومعنونه تحت " الاستراتيجيات ".
عموما إليكم الطريقة :
أدواتها , شروطها , و طريقتها :
أدواتها :- برنامج مباشر برو ( إن أمكن وإلا عليك حساب النقاط يدويا كما هو موضح أعلاه ) .
- اتصال بانترنت عالي السرعة ( أقمار صناعية أو DSL ) للتنفيذ السريع .
شروطها :- نفسية جريئة تقبل الخسارة .
- وضع حد للخسارة أقل من سعر الشراء بـ2 %
- الخروج بكامل السيولة من السوق نهاية فترة التداول .
طريقتها :-بعد تحليلك للسهم المراد شراؤه أو لنقل بعد قناعتك بارتفاع سهم معين بمشيئة الله مثلا " الكهرباء "
ننظر لإفتتاح السوق صباحا ونفتح الرسم البياني للسوق ثم نضعه على البيانات التالية :
طريقة عرض الرسم البياني , ضمن اليوم الواحد .
الفترة : يوم واحد
الوقت , كل دقيقة
إظهار الكميات
وذلك لتحديد وضع السوق بشكل عام .
فتح مؤشر السهم على البيانات السابقة
طريقة عرض الرسم البياني , ضمن اليوم الواحد .
الفترة : يوم واحد
الوقت , كل دقيقة
إظهار الكميات
ونراقب أعلى وأدني و كميات السهم المراد مثلا " الكهرباء "
ننتظر حتى أخر دقيقة من الساعة الأولى للإفتتاح , بعد ذلك نكون قد أخذنا فكرة عن مسار السهم وطريقة مضاربه .
بعد ذلك نقوم برسم خط المقاومة والذي سبق شرحه وكذلك نقوم برسم خط الدعم , وبذلك حددنا اتجاه السهم صعودا أم هبوطا أم أفقيا .
بعد تحديد الاتجاه لم يبقى إلا وقت الشراء , متى يكون ؟ يكون عندما يلامس سعر السهم لخط الدعم والبيع كما هو معلوم عند أو قرب خط المقاومة .
الربح المتوقع بمشيئة الله : من 1 – 3 ريال عادةً .
حظاً موفقاً
نقله اخوكم لتعم الفائدة ..
السلام عليكم ورحمة الله
حقيقةً موضوع مهم لا يخلو منه ذهن أي متعامل في أسواق المال والأعمال ( أسهم – سندات – معادن – عملات ... إلخ )
متى أشتري ومتى أبيع ؟ وكيف أحدد السعر المستهدف ؟
لا أخفيكم سرا فكرت جليا في طرح هذا الموضوع وترددت كثيرا ؛ لأنني أعلم كما تعلمون أنه ليس بالأمر اليسير والذي لا حاصل لي من ورائه إلا التعب والإرهاق والسهر , وما عزائي إلا دعاءكم الدعوة الصالحة في ظهر الغيب .
سؤال تبادر إلى ذهني بداية سلوكي طريق الأسهم وحاولت البحث والدراسة والتقصي لأخرج بالنهاية بمعلومات قيمة ومفيدة جمعتها من الدورات والكتب ومن المواقع والمنتديات وبعض الترجمات , أحببت أن أضعها بين أيديكم لتعم الفائدة بين جميع أعضاء المنتدى , و أخيرا سأذكر المصادر التي استفدت منها والتي اعتمدت عليها في كتابة هذا الموضوع " للأمانة العلمية " .
كُتبت هذه المقالة خاصة لمنتدى الأسهم السعودية , وحقوقها مُلكٌ لأعضائه .
كُتبت هذه المقالة لتقدم معلومات للمستويين المبتدئ والمتوسط في سوق الأسهم .
كُتبت هذه المقالة لتعرض جل الطرق التي يستخدمها المحللون الفنيون في كيفية تحديد وقت الدخول و الخروج من السهم مع بعض النصائح الذهبية .
البنود التالية التي سأشرحها بعون الله بالتفصيل :
- نقاط الدعم والمقاومة ( Support and Resistance ) و خط الاتجاه ( TRENDLINE ) .
- المتوسطات الحسابية " المعدلات المتحركة " Moving Average ) ).
- المؤشرات الفنية " المهمة " ومنها :
MACD , RSI , VOLUME , STOCHASTIC , MFI , ADX , ARMS , BOLLIGER BANDS ) )
- تحديد القمة والقاع ( Bottom & Top ) .
- التصريف والتجميع .
- الأخبار والإشاعات .
- النماذج " الشارت باترن ".
- نسب فيبوناشي .
- الاستراتيجيات .
بعون الله نستعين
نصائح من ذهب
وهي من أجمل ما قرأت :
1- اعلم قبل كل شيء أن الله سيسألك عن مالك من أين اكتسبته، فإياك إياك والتكسب من الأسهم المحرمة والمشبوهة وعليك بالحلال وإن قل فإن الحرام ممحقة للمال والبركة.
2- احذر أن تشغلك الأسهم عن الواجبات والحقوق الشرعية كالصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة المريض وغير ذلك.
3- لا تحزن إذا خسرت ، ولا تتحسر إذا فاتك ربح فإنها أمور مقدرة أزلا.
4- لا تشغل وقتك كله بالأسهم ، فإذا انتهى وقت التداول فأقبل على أهلك وبيتك وشؤونك الأخرى.
5- خصص يومي الخميس والجمعة للراحة والتنزه والزيارات والترفيه عن نفسك وأهلك.
6- لا حاجة إلى أن يعرف الناس أنك تتاجر في الأسهم. فإن العين حق ولا يعلم ما في النفوس إلا الله.
7- حاول أن تثقف نفسك بنفسك ، وأن تتعلم أصول هذه الصناعة قدر استطاعتك . ولا تعش على فتات موائد الآخرين.
8- اعلم أن شفاء العي السؤال ، فاسأل أهل الخبرة من الثقات في المنتديات وغيرها عما يشكل عليك، وثق أنك ستجد بغيتك إن شاء الله.
9- لا تسلم عقلك لكل من يكتب في المنتديات ، وحاول أن تتعرف على الكتاب المميزين.
10- إذا حدث في السوق أمر مهم كإغلاق سهم على إحدى النسبتين ، أو حدوث جني أرباح حاد أو تصحيح فارجع إلى ما كتب في المنتديات قبل أسبوع من هذا الحدث وستجد – في الغالب – أن من الكتاب من نبه على هذا الحدث. وهنا عليك أن تسجل اسم ذلك الكاتب ثم ضعه تحت المراقبة لتختبر قدراته في المستقبل فإن نجح فأدرجه ضمن قائمة الثقات.
11- احذر من الانسياق وراء الشائعات والتوصيات الجوفاء التي لا يدعمها خبر أو تحليل مقنع .
12- لا تعرض عن المشاركة التي يكون رصيد كاتبها من المشاركات قليلا، فالعبرة بالكيف لا با لكم.
13- لا تظن أن كثرة مشاركات العضو دليل على تميزه ، فالعبرة – كما قلت لك – بالكيف لا با لكم.
14- الألقاب التي تجدها تحت بعض المعرفات مثل ( مساهم فعال...مساهم نشيط ...) لا تدل- بالضرورة - على تمكن أصحابها وجودة طرحهم.
15- اعلم أن في المنتديات طائفتين خطيرتين ، طائفة المرجفين ، وطائفة المطبلين ، فلا تتأثر بهما مطلقا ، وليكن تركيزك على معطيات السوق القائمة.
16- لا تبدأ رحلتك مع الأسهم بقرض أو دين أو تسهيلات، بل ابدأ بما معك واصبر حتى يتضاعف رأس مالك إن شاء الله.
17- لا تضارب بأموال الآخرين وإن أعطوك نسبة عالية فإنك تقدر على حمل همك ولا تقدر على حمل هموم الناس.
18- يجب أن يكون عملك منظما ومدروسا، ولتكن لك خطة محكمة، وعليك تحديثها بعد كل عملية مستعينا ببرنامج الإكسل. ( يمكن تعلم الإكسل عن طريق أحد أصدقائك).
19- إذا استطعت أن تحقق أرباحا شهرية في حدود 4- 5% من رأس مالك فأنت مستثمر ناجح.
20- ليس شرطا أن تدخل السوق كل يوم ، وخصوصا إذا كان مسار السوق غير واضح.
21- لا تدخل السوق برأس مالك كاملا مهما كان قليلا ومهما كان السوق مغريا ، فإن المفاجآت كثيرة.
22- لا تطمع ....لا تطمع..... لاتطمع..... فإن الطمع آفة قاتلة كبدت الكثيرين خسائر فادحة.
23- إذا رزقك الله يوما بمكسب ممتاز غير متوقع فاحمد الله وغادر الصالة فورا ولا تفكر في زيادة ربحك لأنك – ببساطة- قد تخسر هذا المكسب.
24- لا تبدأ مسيرتك بالمضاربات اليومية فإنها خطيرة ولا يقدر عليها إلا المحترفون.
25- لا تدخل السوق إلا في حال نزوله ، وبع إذا ارتفع . ثم انتظر النزول القادم ، وهكذا.
26- كن حذرا دائما ، وتوقع أسوأ الاحتمالات ، وهذا الحذر سيخلق فيك القناعة التي لا يملكها كثير من المستثمرين.
27- لا تغفل عن أسهمك أبدا فإن السوق مليء بالمفاجآت.
28- إذا اشتريت سهما بسعر مناسب ثم نزل ريالا أو ريالين فلا تقل:" تعلقت في السهم" ، بل انتظر واصبر وستبيعه إن شاء الله بمكسب.
29- إذا اشتريت سهما ثم نزل، أو بعت سهما ثم ارتفع فهذا- في الغالب - دليل على أنك تعجلت في الشراء والبيع ، والعجلة لا تأتي بخير.
30- إياك والتنقل من سهم إلى سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم أسباب الخسارة. وعليك بالتركيز على سهم أوسهمين ومتابعتهما.
31- إذا كنت مقتنعا بالدخول في سهم ما فلا تغير قناعتك متأثرا بما تسمعه في الصالات من المتداولين الآخرين ، فلكل قناعته الخاصة.
32- تعرف على نقاط الدعم والمقاومة وخصوصا ما يتعلق بالمؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثيرا في توقيت الدخول والخروج. مع التأكيد على تجنب المضاربات في بداية مشوارك.
33- إذا أردت الشراء أو البيع اعتمادا على نقاط الدعم والمقاومة فضع أمرك قبل النقطة بربع أو نصف ريال – مثلا – لتضمن تنفيذ الأمر.
34- هناك عدة أمور عامة يجب مراقبتها ما دمت في السوق، وهي ( السيولة ، كمية الأسهم المنفذة ، حركة الكهرباء ، نقاط الدعم والمقاومة للمؤشر ، عدد الشركات المرتفعة والمنخفضة )
35- ابحث دائما عن الفرص النائمة ، وأقصد بها الأسهم التي لم تتحرك منذ مدة طويلة وأسعارها مناسبة وتذبذبها ضيق.
36- عليك بالأسهم ذات العوائد ( التي توزع أرباحا سنوية ) وابتعد عن الشركات الخاسرة .
37- إذا كان نشاط السوق مركزا على قطاع معين فاعلم أنه سيفقد بعض مكاسبه في اليوم التالي أو ربما في آخر اليوم نفسه، لأن المضاربين سيجنون أرباحهم لتتوجه السيولة
بعد ذلك إلى قطاع آخر، والمحترف هو من يسبق القوم إلى ذلك القطاع الراكد.
38- إذا ارتفع سهمك كثيرا فلا تجر خلفه أبدا لأنه قد يتراجع فتتعلق بسعر عال. وبعبارة أخرى : ( لا تبدأ من حيث انتهى الآخرون ).
39- إذا أوقف سهم عن التداول ليتمكن المساهمون من الاطلاع على إعلانه ، وتكاثفت عليه الطلبات حتى بلغت النسبة فإياك والدخول فيه لأن الطلبات قد تلبى بأمر بيع واحد ثم يتراجع السهم بعد ذلك.
40- إذا أغلق السهم على النسبة العليا أو الدنيا فحذار حذار أن تطلبه لأنك لا تدري ماذا ينتظره في الغد. واسأل أهل مايو 2004 ماذا أقصد.
41- إذا دخلت في سهم ثم ارتفع حتى بلغ النسبة العليا أو قاربها فتخلص منه مباشرة فقد يتراجع فجأة. وهذا يحدث في الزراعيات كثيرا.
42- إذا نزل السوق فلا تشتر مباشرة لأن النزول قد يستمر، ولكن انتظر حتى يستقر السوق وتظهر علامات الارتداد.
43- إذا أغلق السوق على انخفاض واضح ثم افتتح في الفترة التالية ( مسائية أو صباحية ) بارتفاع قوي فالغالب أنه ارتفاع تصريفي ، والدخول مجازفة ، وإذا افتتح بهبوط في حدود 10 – 20 نقطة فقط فهو انخفاض تخويفي ، والدخول فرصة جيدة .
44- إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فلا تتعجل في الشراء فقد يكون هذا الارتفاع وهميا، ولا تدخل السوق حتى تتأكد من أن الارتفاع حقيقي.
45- لا تشتر في بداية التداول أبدا أبدا إلا إذا كانت عندك توصية قوية لا يراودك في صدق صاحبها أدنى شك.
46- لا تخدعنك الطلبات القوية التي تكون على السهم قبل التداول فقد تسحب قبل التداول بدقيقة أو دقيقتين.
47- راقب سهمك جيدا في الدقائق العشر الأخيرة من كل فترة ، فإن كان هناك سحب قوي من العرض فادخل في السهم مباشرة دون تردد فإنه سيبدأ مرتفعا في الفترة التالية غالبا. ثم اعرضه في الدقائق الأولى بفرق ريال أو ريالين عن سعر الإغلاق لأنه غالبا سيتراجع. و لك أن تطلبه مرة أخرى بعد تراجعه بسعر أقل.
48- إذا أغلق السهم على انخفاض فالغالب أن يفتتح في الفترة التالية على انخفاض ، والعكس صحيح.
49- إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بنحو ريالين أو ثلاثة وواصل ارتفاعه - دون سبب – ثم استقر على السعر العالي قدر ربع ساعة أو نحوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع وتلبية الطلبات ( الرش ) فاعلم أن ذلك تصريف واضح. وعليك بسرعة الخروج من السهم.
50- إذا كان السهم يتذبذب في نطاق ضيق لمدة طويلة ( من أسبوع إلى ثلاثة) فهو في مرحلة التجميع ، وهنا يجب مراقبته جيدا لأنه قد يتحرك فجأة وبلا مقدمات ، وأبرز سهم يمثل هذه الصورة سهم النقل الجماعي.
51- إذا كان المؤشر العام مرتفعا بالبنوك فقط مع تدني أسعار الشركات فاخرج من السوق فورا .
52- إذا ارتفع السوق ثم واصل ارتفاعاته لعدة أيام دون توقف فصف محفظتك واخرج من السوق فورا، وتوقع هبوطا وشيكا.
53- توقع هبوطا بعد كل ارتفاع وارتفاعا بعد كل هبوط.
54- اعلم أن جني الأرباح والتصحيح المتزامنين مع ارتفاعات السوق أمر صحي وممتاز لتحقيق التوازن واكتساب القوة .
55- اعلم أن المؤشر العام لا يؤدي وضيفته التي وجد من أجلها، وأنه أصبح أداة للترغيب والترهيب، ولذا فعليك ألا تعطيه جل اهتمامك وركز على حركة أسهمك .
56- تذكر دائما أن المؤشر العام يتأثر- في المقام الأول ، سلبا أو إيجابا - بأربع شركات ( الراجحي ، سابك ، الكهرباء، الاتصالات) ثم البنوك وشركات الإسمنت.
57- إذا اشتريت سهما بـ 150 ثم بعته بـ 150 فلا تظن أنك بعته برأس ماله بل بعته بخسارة نصف ريال ، وهي عمولة البنك مقابل عمليتي الشراء والبيع ( 15 ريالا – غالبا - عن كل 10000 ريال شراء أو بيعا).
58- لا تعتمد على موقع تداول في متابعة السوق لأن الأسعار فيه متأخرة خمس دقائق .
59- كثيرا ما تتوقف الشاشة في البيت أو في صالات التداول عند أسعار معينة دون تحديث من غير أن تشعر ، ولذا عليك مراقبة المؤشر أو قيمة التداول أو الكميات ، فإذا كانت تتحرك فهذا يعني أن الأسعار محدثة.
60- اعلم أن البيع بسعر السوق أمر خطير لأن أمرك قد ينفذ بسعر أقل من السعر الذي رأيته على الشاشة.
61- وأخيرا أوصيك بما أوصيتك به أولا من تقوى الله عز وجل وتحري الحلال والبعد عن المحرمات والشبهات.
أولا : نقاط الدعم والمقاومة ( Support and Resistance )
-------------------------
وهذه أول وأهم نقطة ينظر إليها المضارب أو المستثمر عند نيته الشراء والبيع , و يجب عدم تجاهلها مطلقا .
في هذا البند سيتم الإجابة على الاستفسارات التالية :
[مفهوم الدعم والمقاومة .
كيفية حساب نقاط الدعم والمقاومة .
خطوط الدعم والمقاومة .
اختراقات خطوط الدعم والمقاومة .
تحديد اتجاه السهم .
تحديد السعر المستهدف .
المضاربة في اتجاهات السهم المختلفة ( الأفقي و الهابط و الصاعد )
نقطة المقاومة أو خط المقاومة( Resistance
المقاومة هي مستوى السعر الذي يعتقد عنده الشراء زاد عن الحد الطبيعي , ولم يصل سعر السهم إلى هذا الحد إلا بالطلب الذي فاق قوة العرض , وتكون بمثابة حاجز لمنع الأسعار من الارتفاع . فبالتالي تزداد قوة البيع على قوة الشراء فيهبط سعر السهم .
بمعنى آخر أن العرض سيفوق الطلب وسيمنع الأسعار من الارتفاع لأكثر من نقطة المقاومة.
نقطة الدعم أو خط الدعم ( Support ):
الدعم هو مستوى السعر الذي يعتقد عنده البيع زاد عن الحد الطبيعي , ولم يصل سعر السهم إلى هذا الحد إلا بالعرض الذي فاق قوة الطلب , وتكون بمثابة حاجز لمنع الأسعار من الانخفاض . فبالتالي تزداد قوة الشراء على قوة البيع فيرتفع سعر السهم .
بمعنى آخر أن الطلب سيفوق العرض وسيمنع الأسعار من الانخفاض لأكثر من نقطة الدعم.
طريقة وكيفية حساب نقاط الدعم والمقاومة :
وممكن حسابها كل ساعة أو كل يوما أو كل أسبوعا أو كل شهرا , فعليك تحديد استراتيجية معينة لوقت معين لتعتمد بالتالي على نقاط الدعم والمقاومة .
للمضاربة السريعة اليومية ( البيع والشراء أكثر من مرة أثناء اليوم ) نعتمد على حسابها كل ساعة , وهي خطرة ولا تمثل بالضرورة رأي المتعاملين الآخرين للوقوف عندها وتكثر اختراقاتها .
للمضاربة اليومية ( أي الشراء بداية اليوم والبيع نهاية اليوم أيضا ) نعتمد على حسابها نهاية إغلاق اليوم السابق .
وللمضاربة الأسبوعية نعتمد على حسابها نهاية إغلاق الأسبوع .
وللاستثمار : وهنا يجب تحديد الفترة الزمنية التي تريد الاستثمار فيها مثلا شهر بهذا يتم حساب النقاط للشهر الماضي وهكذا . . .
لنفترض المعطيات الآتية :
h : أعلى سعر .
l : أقل سعر .
c : سعر الإغلاق .
نحسب نقطة الارتكاز ويرمز لها بالرمز ( P ) وتساوي
( h +l +c ) تقسيم 3
ونقطة المقاومة الأولى ويرمز لها بالرمز ( R 1 ) وتساوي
ناتج نقطة الارتكاز ( P ) ضرب 2 ثم نطرح منها ( L) أقصد أقل سعر
نقطة الدعم الأولى ويرمز لها ( S1 ) وتساوي P ضرب 2 ثم نطرح منها أعلى سعر
النقطة الثانية للمقاومة تساوي
نقطة الارتكاز ناقص نقطة الدعم الأولى والناتج نضيفه على نقطة المقاومة الأولى
النقطة الثانية للدعم وتساوي
نقطة المقاومة الأولى ناقص نقطة الدعم الأولى والناتج نطرحه من نقطة الارتكاز
مثال :
أعلى سعر = 13.45
أقل سعر = 11.97
الإغلاق = 13.0
P =
13.45+11.97 +13 تقسيم 3 يساوي 12.81
نقطة المقاومة الأولى
2 ضرب 12.81 والناتج نطرح منه 11.97 والناتج يساوى 13.64
نقطة الدعم الأولى
2 ضرب 12.81 والناتج نطرح منه 13.45 ويساوي 12.16
النقطة الثانية للمقاومة
12.81 ناقص 12.16 والناتج نجمعه مع 13.64 ويساوي 14.29
النقطة الثانية للدعم
13.64 ناقص 12.16 والناتج نطرحه من 12.81 والناتج 11.33 وهى نقطة الدعم الثانية
الخلاصة
P = (H + L + C)/3 حساب نقطة الارتكاز
R1 = 2P - L حساب نقطة المقاومة الأولى
S1 = 2P - H حساب نقطة الدعم الأولى
R2 = (P -S1) + R1 حساب نقطة المقاومة الثانية
(S2 = P - (R1 - S1 حساب نقطة الدعم الثانية
لحسن الحظ أن هناك برامج تقوم بحسابها تلقائيا , ولا عليك سوى إدخال قيم الأسعار أدني وأعلى سعر وسعر الإغلاق لتحصل على النقاط السابقة , والمعلومات السابقة ما هي إلا زيادة خير وإجابة لمن يبحث عن كيفيتها .
خطوط الدعم والمقاومة :
هناك مناطق دعم ومقاومة يرتد منها سعر السهم تكون متساوية عادةً
1 - اتجاه السهم المتذبذب أفقيا
2 – اتجاه السهم المتذبذب صعودا
- خط المقاومة : يتم رسم خطا صاعدا يصل بين أعلى النقاط , بحيث تكون كل نقطة أعلى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
- خط الدعم : يتم رسم خطا صاعدا يصل بين أدنى النقاط , بحيث تكون كل نقطة أعلى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
3 - اتجاه السهم المتذبذب نزولا :
- خط المقاومة : يتم رسم خطا هابطا يصل بين رأس النقاط , بحيث تكون كل نقطة أدنى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
- خط الدعم : يتم رسم خطا هابطا يصل بين أسفل النقاط , بحيث تكون كل نقطة أدنى من سابقتها وكلما تباعدت النقاط أكثر عن بعضها كلما زادت متانة الخط وقوته .
اختراق خط المقاومة وخط الدعم :
- إذا كسر السعر خط المقاومة صعودا متجاوزها , عادة يصبح خط المقاومة دعما جديدا وينطلق السهم ليكوّن خطا لمقاومة جديدة .
- إذا كسر السعر خط الدعم نزولا متجاوزها , عادة يصبح خط الدعم مقاومة جديدة وينطلق السهم ليكوّن خطا لدعما جديدا .
ما لمقصود بنقطة الدعم الأولى ونقطة الدعم الثانية وكذلك المقاومة الأولى والمقاومة الثانية ؟
عندما ينطلق سعر السهم صعودا ويكسر نقطة المقاومة الأولى عادة يتجه لنقطة المقاومة الثانية وتكون حاجزا له .
و عندما ينطلق سعر السهم هبوطا ويكسر نقطة الدعم الأولى عادة يتجه لنقطة الدعم الثانية وتكون حاجزا له .
احذر : تأكد من اختراق نقاط الدعم والمقاومة هل هي فعلية أم وهمية ؟ إذا تم الاختراق بكميات كبيرة أو أعلى من المتوسط فهي فعلية , وإذا كانت بكميات صغيره فهي وهمية .
إذا تجاوز السعر خطي الدعم و المقاومة بنسبة ( 2% من المدى السعري " بتحفظ شديد " ) غالبا تكون فعلية .
متى أشتري , ومتى أبيع ؟ وكيف أحدد السعر المستهدف :
بناءً على نقاط الدعم والمقاومة
- يكون الشراء قرب نقطة الدعم الأولى , ويتحدد سعر البيع عند نقطة أقل من نقطة المقاومة الأولى ؛ بمعنى أن السعر المستهدف يكون عند نقطة المقاومة الأولى .
- يكون الشراء عند نقطة المقاومة الأولى ( في حالة كسرها السعر صعودا ) والبيع عند نقطة المقاومة الثانية .
- يكون الشراء عند نقطة الدعم الثانية إذا كان السعر متجها للأعلى , والبيع عند نقطة الدعم الأولى
( التي أصبحت مقاومة ) .
" همسة " يكون البيع أفضل عند الأرقام العشرية لضمان الربح , وليس عند الأرقام الصحيحة , وهذا ما يعتمده المحترفون
بمعنى إذا كان السعر 129.25 ومقتنع بالربح قم بالبيع فورا ولا تنتظر الرقم 130 .
المضاربة في اتجاه السهم الهابط و الصاعد والأفقي :
أسهل أنواع المضاربة وآمنها هي عندما يكون سعر السهم باتجاهٍ أفقيٍ , وأفضل منها عندما يكون الاتجاه صعودا .
ولكن المخاطرة تكمن في المضاربة باتجاه السهم الهابط
كيفية المضاربة ( السريعة اليومية ) اعتمادا على نقاط الدعم والمقاومة فقط ؟
المضاربة السريعة اليومية أقصد بها الشراء والبيع أكثر من مرة خلال اليوم الواحد , وهي أخطر أنواع المضاربة وتعد مغامرة , والجدير بالذكر لا يمكن الاعتماد فقط على نقاط الدعم والمقاومة بل يجب متابعة المؤشرات الأخرى لتقليل المخاطرة قدر الإمكان , و التى سأضع لها تصور عام نهاية شرح البنود الرئيسية أعلاه ومعنونه تحت " الاستراتيجيات ".
عموما إليكم الطريقة :
أدواتها , شروطها , و طريقتها :
أدواتها :- برنامج مباشر برو ( إن أمكن وإلا عليك حساب النقاط يدويا كما هو موضح أعلاه ) .
- اتصال بانترنت عالي السرعة ( أقمار صناعية أو DSL ) للتنفيذ السريع .
شروطها :- نفسية جريئة تقبل الخسارة .
- وضع حد للخسارة أقل من سعر الشراء بـ2 %
- الخروج بكامل السيولة من السوق نهاية فترة التداول .
طريقتها :-بعد تحليلك للسهم المراد شراؤه أو لنقل بعد قناعتك بارتفاع سهم معين بمشيئة الله مثلا " الكهرباء "
ننظر لإفتتاح السوق صباحا ونفتح الرسم البياني للسوق ثم نضعه على البيانات التالية :
طريقة عرض الرسم البياني , ضمن اليوم الواحد .
الفترة : يوم واحد
الوقت , كل دقيقة
إظهار الكميات
وذلك لتحديد وضع السوق بشكل عام .
فتح مؤشر السهم على البيانات السابقة
طريقة عرض الرسم البياني , ضمن اليوم الواحد .
الفترة : يوم واحد
الوقت , كل دقيقة
إظهار الكميات
ونراقب أعلى وأدني و كميات السهم المراد مثلا " الكهرباء "
ننتظر حتى أخر دقيقة من الساعة الأولى للإفتتاح , بعد ذلك نكون قد أخذنا فكرة عن مسار السهم وطريقة مضاربه .
بعد ذلك نقوم برسم خط المقاومة والذي سبق شرحه وكذلك نقوم برسم خط الدعم , وبذلك حددنا اتجاه السهم صعودا أم هبوطا أم أفقيا .
بعد تحديد الاتجاه لم يبقى إلا وقت الشراء , متى يكون ؟ يكون عندما يلامس سعر السهم لخط الدعم والبيع كما هو معلوم عند أو قرب خط المقاومة .
الربح المتوقع بمشيئة الله : من 1 – 3 ريال عادةً .
حظاً موفقاً
نقله اخوكم لتعم الفائدة ..